PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с OMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OMF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 8.86%/yr for OMF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -12.84%.

PROSY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-26.62%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-15.15%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—

OMF

1 день
-0.02%
1 месяц
5.96%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-14.45%
1 год
17.69%
3 года*
18.04%
5 лет*
8.86%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и OMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-26.62%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-12.84%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%10.44%

Correlation

The correlation between PROSY and OMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$101.26B

OMF:

$6.65B

EPS

PROSY:

$1.91

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

PROSY:

4.74

OMF:

8.45

Коэффициент P/S

PROSY:

7.94

OMF:

1.36

Коэффициент P/B

PROSY:

1.83

OMF:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с SCHDOMF с GNKOMF с SPYOMF с FCFS

Доходность на риск

PROSY vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.51

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.89

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.50

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.12

-1.93

PROSY vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и OMF

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-68.66%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-29.68%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-29.94%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.96%

-47.93%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-17.50%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-24.29%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.26%

13.25%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и OMF

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

8.84%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

21.61%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

29.07%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

35.65%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

46.05%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и OMF

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.39%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.64B
197.00M
(PROSY) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and OMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.50%) compared to OMF (8.84%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs OMF's -68.66%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор