Сравнение PROSY с MU
PROSY (Prosus N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам PROSY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 6.62% |
Correlation
The correlation between PROSY and MU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
MU:
$1.12T
PROSY:
$1.91
MU:
$21.26
PROSY:
4.74
MU:
46.18
PROSY:
0.03
MU:
0.17
PROSY:
7.94
MU:
19.16
PROSY:
1.83
MU:
15.44
PROSY:
$12.76B
MU:
$58.12B
PROSY:
$5.31B
MU:
$33.96B
PROSY:
$10.72B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. MU — Ранг доходности на риск
PROSY
MU
Сравнение PROSY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.78 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 24.91 | -25.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 94.64 | -95.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и MU
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -98.25% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -30.28% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -57.63% | +18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -57.63% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -9.07% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -58.16% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 7.95% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и MU
Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 13.50%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 32.86% | -19.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 57.74% | -30.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 69.66% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 53.18% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 50.12% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и MU
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and MU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор