Сравнение PRNDY с TAP
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs -12.05%/yr for TAP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -8.93%.
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам PRNDY и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 1.08% |
Correlation
The correlation between PRNDY and TAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between PRNDY and TAP shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$18.55B
TAP:
$7.88B
PRNDY:
€1.98
TAP:
-$10.76
PRNDY:
0.76
TAP:
0.73
PRNDY:
1.04
TAP:
0.78
PRNDY:
€21.18B
TAP:
$11.19B
PRNDY:
€12.50B
TAP:
$4.23B
PRNDY:
€6.13B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. TAP — Ранг доходности на риск
PRNDY
TAP
Сравнение PRNDY c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.18 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и TAP
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -67.73% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -27.75% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -39.73% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -51.73% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -22.80% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 13.49% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и TAP
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.28% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 19.54% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 26.09% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 25.65% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 28.50% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и TAP
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и TAP
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and TAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор