- ISIN
- CA22717L1013
- CUSIP
- 22717L101
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 12 июл. 2016 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $220.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.28M
- Годовой диапазон
- $1.84 - $3.43
- Целевая цена
- $2.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRON
Cronos Group Inc. (CRON) прибавил 6.5% с начала года. По цене $3 за акцию CRON торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $325.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cronos Group Inc. (CRON) показал доход в 6.46% с начала года и 45.08% за последние 12 месяцев.
Cronos Group Inc.
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRON по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +133.8%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CRON закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 июл. 2016 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 30 авг. 2018 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.56% | 6.37% | -5.99% | 6.37% | 6.37% | -1.41% | 6.46% | ||||||
| 2025 | -5.94% | 7.89% | -11.71% | 3.87% | 5.32% | -3.54% | 3.66% | 31.31% | 6.92% | -9.71% | -1.59% | 6.48% | 30.20% |
| 2024 | -4.31% | 4.00% | 25.48% | 12.64% | -11.90% | -10.04% | 5.15% | -7.76% | -3.10% | -4.57% | -0.48% | -2.88% | -3.35% |
| 2023 | -0.79% | -13.89% | -10.60% | -3.61% | -6.42% | 12.57% | -1.52% | 5.67% | -2.44% | -9.50% | 11.60% | 3.47% | -17.72% |
| 2022 | -5.87% | -2.98% | 8.66% | -22.37% | -0.33% | -6.31% | 11.70% | -3.17% | -7.54% | 17.38% | -6.04% | -18.33% | -35.20% |
| 2021 | 49.14% | 0.97% | -9.47% | -13.95% | 10.69% | -4.55% | -14.30% | -10.31% | -14.37% | -8.30% | -12.72% | -13.47% | -43.52% |
Метрики бенчмарка
Cronos Group Inc. has an annualized alpha of 48.06%, beta of 1.15, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2016.
- This stock captured 144.29% of S&P 500 Index gains but only 63.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.06%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 144.29%
- Участие в снижении
- 63.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRON имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cronos Group Inc. (CRON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.98 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 13.78 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cronos Group Inc. показал максимальную просадку в 93.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cronos Group Inc. составляет 88.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.16%апр. 2025 г. | 6y 1mo | — | 7y 3moмарт 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -51.36%июнь 2017 г. | 2mo 11d | 3mo 24d | 6mo 5dапр. 2017 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.55%окт. 2018 г. | 1mo 8d | 2mo 17d | 3mo 25dсент. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -49.73%февр. 2018 г. | 23d | 6mo 26d | 7mo 19dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.63%дек. 2016 г. | 1mo 6d | 13d | 1mo 19dнояб. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| CRON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -56.78% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -9.10% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -18.90% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -25.43% | -56.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.19% | -0.33% | -87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -10.72% | -52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 1.97% | +13.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cronos Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cronos Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRON по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRON коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRON
Добавьте Cronos Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRON