PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRON с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRON с TLRY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRON (Cronos Group Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRON returned -17.46%/yr vs -49.99%/yr for TLRY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRON и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.83%.

CRON

1 день
0.36%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
6.18%
С начала года
4.56%
1 год
36.82%
3 года*
14.13%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
27.78%

TLRY

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.86%
6 месяцев
-55.20%
С начала года
-51.83%
1 год
-27.82%
3 года*
-36.39%
5 лет*
-49.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRON и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRON
Cronos Group Inc.		4.56%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-43.52%-9.52%-26.18%53.24%
TLRY
Tilray, Inc.		-51.83%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%206.03%

Correlation

The correlation between CRON and TLRY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.68

The correlation between CRON and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRON:

$1.03B

TLRY:

$522.01M

EPS

CRON:

-$0.01

TLRY:

-$25.09

Коэффициент P/S

CRON:

3.21

TLRY:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$220.07M

TLRY:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$68.18M

TLRY:

$307.02M

EBITDA (12 мес.)

CRON:

$2.28M

TLRY:

-$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cronos Group Inc.

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с CRON:
CRON с CGCCRON с OGICRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCCCRON с COIN
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с CURLFTLRY с ACBTLRY с OGITLRY с NUTLRY с IWM

Доходность на риск

CRON vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRON c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRONTLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.22

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.59

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.35

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.50

+2.80

CRON vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRON и TLRY

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и TLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRONTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-99.83%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-79.48%

+52.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.36%

-89.12%

+42.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.80%

-97.75%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.40%

-99.80%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.83%

-91.48%

+27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.03%

55.60%

-39.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и TLRY

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 7.80%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRONTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

10.41%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

39.70%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.54%

125.93%

-79.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.80%

94.80%

-41.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.01%

111.30%

-38.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и TLRY

Ни CRON, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.97M
206.73M
(CRON) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRON и TLRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cronos Group Inc. и Tilray, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.5%
26.6%
Активы портфеля
CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRON and TLRY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLRY has higher volatility (10.41%) compared to CRON (7.80%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs TLRY's -99.83%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRON и TLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор