PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRON с ATXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRON с ATXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRON (Cronos Group Inc.) and ATXI (Avenue Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRON in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ATXI in Biotechnology. Over the past 5 years, CRON returned -20.12%/yr vs -85.31%/yr for ATXI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRON и ATXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у ATXI с доходностью -48.04%.

CRON

1 день
3.32%
1 месяц
6.46%
С начала года
6.46%
6 месяцев
12.45%
1 год
45.08%
3 года*
18.10%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
—

ATXI

1 день
0.97%
1 месяц
-32.04%
С начала года
-48.04%
6 месяцев
-55.82%
1 год
35.92%
3 года*
-83.86%
5 лет*
-85.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRON и ATXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRON
Cronos Group Inc.		6.46%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-43.52%-9.52%-26.18%34.43%477.19%
ATXI
Avenue Therapeutics, Inc.		-48.04%-65.99%-83.44%-86.12%-91.48%-84.74%-38.02%77.78%49.17%-56.12%

Correlation

The correlation between CRON and ATXI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.10

The correlation between CRON and ATXI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CRON:

-$0.01

ATXI:

-$0.55

Коэффициент P/S

CRON:

3.68

ATXI:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$220.07M

ATXI:

$1.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$68.18M

ATXI:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CRON:

$2.28M

ATXI:

-$2.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cronos Group Inc.

Avenue Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CRON:
CRON с CGCCRON с OGICRON с TLRYCRON с SGMOCRON с SEERCRON с IMCCCRON с COIN
Часто сравнивают с ATXI:
ATXI с SNDK

Доходность на риск

CRON vs. ATXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ATXI
Ранг доходности на риск ATXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATXI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATXI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATXI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATXI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRON c ATXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRONATXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.15

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.10

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.43

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

0.85

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRON vs. ATXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ATXI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и ATXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRONATXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.47

+0.91

Просадки

Сравнение просадок CRON и ATXI

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки ATXI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и ATXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRONATXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-100.00%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-83.80%

+56.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.36%

-99.83%

+53.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.12%

-100.00%

+17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.19%

-100.00%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.57%

-70.68%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

42.59%

-27.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и ATXI

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 12.02%, в то время как у Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) волатильность равна 71.21%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRONATXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

71.21%

-59.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

165.05%

-133.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

233.31%

-186.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.93%

180.04%

-126.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

145.53%

-70.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и ATXI

Ни CRON, ни ATXI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и ATXI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Avenue Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
58.97M
0
(CRON) Общая выручка
(ATXI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRON and ATXI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATXI has higher volatility (71.21%) compared to CRON (12.02%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs ATXI's -100.00%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRON и ATXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор