PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRON с OGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRON с OGI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cronos Group Inc. (CRON) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRON или OGI.

Корреляция

Корреляция между CRON и OGI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRON и OGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRON:

-0.71

OGI:

-0.56

Коэф-т Сортино

CRON:

-0.69

OGI:

-0.58

Коэф-т Омега

CRON:

0.93

OGI:

0.93

Коэф-т Кальмара

CRON:

-0.27

OGI:

-0.35

Коэф-т Мартина

CRON:

-0.82

OGI:

-1.19

Индекс Язвы

CRON:

30.47%

OGI:

28.98%

Дневная вол-ть

CRON:

44.34%

OGI:

61.45%

Макс. просадка

CRON:

-93.16%

OGI:

-97.37%

Текущая просадка

CRON:

-91.65%

OGI:

-96.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRON:

$760.93M

OGI:

$157.86M

EPS

CRON:

$0.11

OGI:

-$0.35

Коэффициент P/S

CRON:

6.47

OGI:

0.95

Коэффициент P/B

CRON:

0.72

OGI:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$135.46M

OGI:

$128.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$33.43M

OGI:

$45.04M

EBITDA (12 мес.)

CRON:

-$38.05M

OGI:

$9.77M

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -26.71%.

CRON

С начала года

-1.98%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-28.52%

5 лет

-17.83%

10 лет

N/A

OGI

С начала года

-26.71%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-32.95%

5 лет

-26.94%

10 лет

-2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRON и OGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг риск-скорректированной доходности CRON, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
OGI
Ранг риск-скорректированной доходности OGI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRON c OGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGI равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и OGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и OGI

Ни CRON, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRON и OGI

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и OGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и OGI

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 12.04%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и OGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
32.26M
42.73M
(CRON) Общая выручка
(OGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRON и OGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cronos Group Inc. и OrganiGram Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
42.6%
32.3%
(CRON) Валовая рентабельность
(OGI) Валовая рентабельность
CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.73M при выручке в 32.26M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.81M при выручке в 42.73M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.52M при выручке в 32.26M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.31M при выручке в 42.73M, что соответствует операционной рентабельности -26.5%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 32.26M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.96M при выручке в 42.73M, что соответствует чистой рентабельности -53.7%.