PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRON с CGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRON с CGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Доходность

Сравнение доходности CRON и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRON и CGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRON
Cronos Group Inc.		-4.56%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-43.52%-9.52%-26.18%34.43%600.87%
CGC
Canopy Growth Corporation		-14.53%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%

Фундаментальные показатели

EPS

CRON:

-$0.04

CGC:

-$1.21

Коэффициент P/S

CRON:

3.33

CGC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$193.36M

CGC:

$294.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$62.76M

CGC:

$71.95M

EBITDA (12 мес.)

CRON:

$16.20M

CGC:

-$225.88M

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -14.53%.

CRON

1 день
0.00%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.64%
1 год
40.22%
3 года*
8.97%
5 лет*
-23.23%
10 лет*
—

CGC

1 день
2.65%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
-29.39%
1 год
-4.47%
3 года*
-61.81%
5 лет*
-68.63%
10 лет*
-26.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cronos Group Inc.

Canopy Growth Corporation

Часто сравнивают с CRON:
CRON с OGICRON с TLRYCRON с SEERCRON с SGMOCRON с ATXICRON с IMCCCRON с COIN
Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с SNDLCGC с CURLFCGC с ARRCGC с OGICGC с TSM

Доходность на риск

CRON vs. CGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRON c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRONCGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.04

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.13

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

0.21

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRON vs. CGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRONCGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.26

+0.69

Корреляция

Корреляция между CRON и CGC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и CGC

Ни CRON, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRON и CGC

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и CGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRONCGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-99.85%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-55.61%

+28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.78%

-99.74%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.41%

-99.83%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-61.55%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

34.00%

-20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и CGC

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 10.86%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRONCGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

17.89%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

68.22%

-37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

117.15%

-70.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.68%

123.86%

-69.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.20%

102.94%

-27.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
91.31M
90.39M
(CRON) Общая выручка
(CGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRON и CGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.7%
23.8%
Активы портфеля
CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.19M при выручке в 91.31M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

CGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 91.31M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

CGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.82M при выручке в 91.31M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

CGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.