Сравнение PRIPX с PRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и PRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 6.01% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.56%
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и PRHYX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.
Доходность на риск
PRIPX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
PRIPX
PRHYX
Сравнение PRIPX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.34 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 5.25 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.62 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 21.42 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.34 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.31 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и PRHYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и PRHYX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности PRHYX в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и PRHYX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и PRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -30.79% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.06% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.43% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -22.10% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.34% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.71% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и PRHYX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеют волатильность 1.30% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.31% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.62% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 4.14% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 5.20% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.54% | +0.40% |