PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7414811056

CUSIP

741481105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 дек. 1984 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRHYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRHYX с TUHIX PRHYX с PHYQX PRHYX с FAGIX PRHYX с VWEHX PRHYX с HYDB PRHYX с FHYSX PRHYX с VSBSX PRHYX с BLV PRHYX с VWEAX PRHYX с SPHIX
Популярные сравнения:
PRHYX с TUHIX PRHYX с PHYQX PRHYX с FAGIX PRHYX с VWEHX PRHYX с HYDB PRHYX с FHYSX PRHYX с VSBSX PRHYX с BLV PRHYX с VWEAX PRHYX с SPHIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) показал доход в 2.22% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRHYX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

PRHYX

С начала года

2.22%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.98%

5 лет

5.81%

10 лет

4.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%0.52%-1.15%0.04%1.37%2.22%
20240.01%-0.17%0.90%-0.99%1.31%1.03%1.60%1.44%1.18%-0.62%1.24%-0.44%6.64%
20234.12%-1.25%0.78%0.86%-1.02%1.83%1.59%0.21%-0.84%-1.57%4.75%3.71%13.72%
2022-2.47%-0.99%-0.80%-3.54%-0.36%-7.07%6.13%-2.25%-4.40%2.75%2.34%-0.40%-11.12%
20210.34%0.23%0.28%1.21%0.12%1.30%0.27%0.55%-0.04%-0.03%-1.09%1.99%5.22%
20200.01%-1.86%-11.84%5.06%4.35%0.41%4.35%0.89%-1.12%0.49%3.59%1.71%4.99%
20194.10%1.73%0.83%1.56%-0.56%2.13%0.60%0.79%0.41%0.31%0.30%1.68%14.70%
20180.45%-1.04%-0.57%0.46%-0.41%0.03%0.95%0.56%0.46%-1.32%-1.01%-1.87%-3.29%
20171.35%1.22%-0.09%1.18%0.76%0.04%1.17%0.02%0.75%0.59%-0.29%0.48%7.40%
2016-1.45%0.22%3.99%2.75%0.80%0.49%2.36%1.87%0.67%0.30%-0.27%2.05%14.54%
20150.34%2.41%-0.24%1.50%0.64%-1.24%-0.50%-2.21%-2.56%2.25%-1.53%-1.95%-3.19%
20140.79%1.90%0.24%0.66%1.05%0.91%-1.13%1.20%-2.00%0.82%-0.80%-1.50%2.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRHYX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.03
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.37$0.35$0.34$0.34$0.37$0.39$0.37$0.40$0.40$0.52

Дивидендный доход

6.65%6.56%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.13$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price High Yield Fund показал максимальную просадку в 30.81%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price High Yield Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.81%6 июн. 2007 г.38515 дек. 2008 г.18510 сент. 2009 г.570
-22.1%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.180
-18.27%7 сент. 1989 г.32028 нояб. 1990 г.16010 июл. 1991 г.480
-15.14%4 янв. 2022 г.18427 сент. 2022 г.31020 дек. 2023 г.494
-11.75%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...