PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с WOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с WOR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 11.62%/yr for WOR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и WOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: 3.19% против 11.62% соответственно.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

WOR

1 день
1.63%
1 месяц
9.18%
С начала года
16.20%
6 месяцев
3.01%
1 год
0.11%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и WOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
WOR
Worthington Industries, Inc.		16.20%30.29%-29.34%91.65%-6.90%8.43%25.21%24.08%-19.30%-5.48%

Correlation

The correlation between PRGS and WOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1991 г.

0.31

The correlation between PRGS and WOR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

WOR:

$2.93B

EPS

PRGS:

$1.95

WOR:

$2.27

Коэффициент P/E

PRGS:

16.10

WOR:

26.27

Коэффициент P/S

PRGS:

1.39

WOR:

2.21

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

WOR:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

WOR:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

WOR:

$369.08M

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

WOR:

$159.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Worthington Industries, Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с RDWRWOR с ARCCWOR с GWWWOR с VOOWOR с APWOR с EOG

Доходность на риск

PRGS vs. WOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c WOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSWORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.00

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
0.20

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.00

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.01

-1.30

PRGS vs. WOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа WOR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и WOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и WOR

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и WOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSWORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-70.94%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-29.83%

-31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-42.42%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-42.42%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-64.53%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-10.52%

-44.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-20.22%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

16.09%

+22.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и WOR

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSWORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

6.96%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

20.55%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

29.04%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

38.23%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

39.97%

-6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и WOR

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.24%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и WOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
378.68M
(PRGS) Общая выручка
(WOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и WOR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Worthington Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
29.1%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

WOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

WOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

WOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and WOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (14.81%) compared to WOR (6.96%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs WOR's -70.94%.

WOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и WOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор