PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с RCAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRGS returned -7.35%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
18.94%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
27.77%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%15.29%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between PRGS and RCAT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

RCAT:

$1.35B

EPS

PRGS:

$1.95

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

PRGS:

1.39

RCAT:

23.24

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

RCAT:

5.66

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

PRGS vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.23

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
1.28

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.46

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.92

-2.22

PRGS vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и RCAT

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-99.21%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-60.08%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-67.16%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-92.25%

+28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-35.60%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-65.98%

+42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

30.17%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и RCAT

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

40.71%

-25.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

85.22%

-43.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

120.36%

-71.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

115.04%

-81.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

29,209.75%

-29,176.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и RCAT

Ни PRGS, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
15.47M
(PRGS) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRGS and RCAT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs RCAT's -99.21%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор