Сравнение PRGS с LPTH
PRGS (Progress Software Corporation) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRGS in Software - Application, LPTH in Electronic Components. Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 22.79%/yr for LPTH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: 3.19% против 22.79% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 360.00%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам PRGS и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between PRGS and LPTH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.11 |
The correlation between PRGS and LPTH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
LPTH:
$836.05M
PRGS:
$1.95
LPTH:
-$85.64K
PRGS:
1.39
LPTH:
0.00
PRGS:
2.70
LPTH:
0.00
PRGS:
$987.62M
LPTH:
$19.15T
PRGS:
$802.40M
LPTH:
$6.96T
PRGS:
$136.06M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. LPTH — Ранг доходности на риск
PRGS
LPTH
Сравнение PRGS c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 10.18 | -11.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 23.51 | -24.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и LPTH
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -99.65% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -40.52% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -61.08% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -64.66% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -86.28% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -78.17% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -86.30% | +62.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 17.52% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и LPTH
Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 37.05%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 37.05% | -22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 83.89% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 115.53% | -66.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 83.02% | -49.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 79.57% | -46.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и LPTH
Ни PRGS, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и LPTH
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and LPTH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор