Сравнение APEI с ULBI
APEI (American Public Education, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, APEI returned 6.94%/yr vs 2.51%/yr for ULBI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APEI и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APEI показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции APEI превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 6.94% против 2.51% соответственно.
APEI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 126.44%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 6.94%
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам APEI и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 37.91% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between APEI and ULBI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
APEI:
$980.25M
ULBI:
$103.77M
APEI:
$2.18
ULBI:
-$0.49
APEI:
1.47
ULBI:
0.55
APEI:
3.20
ULBI:
0.80
APEI:
$659.05M
ULBI:
$187.86M
APEI:
$258.11M
ULBI:
$43.39M
APEI:
$70.64M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEI vs. ULBI — Ранг доходности на риск
APEI
ULBI
Сравнение APEI c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APEI | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.51 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | -0.81 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APEI и ULBI
Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APEI | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -92.90% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -44.69% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -68.83% | +28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -68.83% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | -68.83% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -74.57% | +60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -63.49% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 28.10% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEI и ULBI
Текущая волатильность для American Public Education, Inc. (APEI) составляет 9.32%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что APEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APEI | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 17.79% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 41.66% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 57.24% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 59.04% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.98% | 54.49% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEI и ULBI
Ни APEI, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APEI и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APEI и ULBI
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
APEI and ULBI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (17.79%) compared to APEI (9.32%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs ULBI's -92.90%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APEI и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор