PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEI с ULBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APEI с ULBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APEI (American Public Education, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, APEI returned 6.57%/yr vs 4.58%/yr for ULBI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APEI и ULBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Public Education, Inc. (APEI) и Ultralife Corporation (ULBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APEI показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции APEI превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.58% соответственно.

APEI

1 день
1.15%
1 месяц
-8.83%
С начала года
40.19%
6 месяцев
50.99%
1 год
91.37%
3 года*
120.99%
5 лет*
13.26%
10 лет*
6.57%

ULBI

1 день
0.51%
1 месяц
1.61%
С начала года
21.33%
6 месяцев
24.82%
1 год
-7.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEI и ULBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APEI
American Public Education, Inc.		40.19%75.24%123.52%-21.48%-44.76%-27.00%11.28%-3.76%13.61%2.04%
ULBI
Ultralife Corporation		21.33%-23.22%9.24%76.68%-36.09%-6.65%-12.45%9.48%3.05%32.32%

Correlation

The correlation between APEI and ULBI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APEI:

$996.42M

ULBI:

$115.60M

EPS

APEI:

$2.18

ULBI:

-$0.49

Коэффициент P/S

APEI:

1.49

ULBI:

0.62

Коэффициент P/B

APEI:

3.25

ULBI:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

APEI:

$659.05M

ULBI:

$187.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

APEI:

$258.11M

ULBI:

$43.39M

EBITDA (12 мес.)

APEI:

$70.64M

ULBI:

$6.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Public Education, Inc.

Ultralife Corporation

Часто сравнивают с APEI:
APEI с LAURAPEI с PRDOAPEI с AERAPEI с SBRAAPEI с OHIAPEI с LINCAPEI с ELF
Часто сравнивают с ULBI:
ULBI с SPYULBI с CBATULBI с ISSCULBI с CAKEULBI с MSTRULBI с HALOULBI с LII

Доходность на риск

APEI vs. ULBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEI
Ранг доходности на риск APEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ULBI
Ранг доходности на риск ULBI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULBI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULBI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULBI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULBI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULBI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEI c ULBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEIULBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.13

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.23

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.16

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

-0.26

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEI vs. ULBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEI на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ULBI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEI и ULBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEIULBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.13

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок APEI и ULBI

Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и ULBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEIULBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-92.90%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-44.69%

+22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.52%

-68.83%

+28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.00%

-68.83%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.44%

-68.83%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-71.67%

+58.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-63.48%

+22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

27.30%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APEI и ULBI

Текущая волатильность для American Public Education, Inc. (APEI) составляет 11.49%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 25.35%. Это указывает на то, что APEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEIULBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

25.35%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

41.68%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.53%

58.02%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.25%

59.01%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.96%

55.17%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEI и ULBI

Ни APEI, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APEI и ULBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
174.74M
47.45M
(APEI) Общая выручка
(ULBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APEI и ULBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Public Education, Inc. и Ultralife Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
21.3%
Активы портфеля
APEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ULBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

APEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ULBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

APEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

ULBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

Часто задаваемые вопросы

APEI and ULBI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULBI has higher volatility (25.35%) compared to APEI (11.49%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs ULBI's -92.90%.

APEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEI и ULBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор