PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEI с LAUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APEI с LAUR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APEI (American Public Education, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, APEI returned 13.03%/yr vs 41.23%/yr for LAUR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APEI и LAUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APEI показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью 9.44%.

APEI

1 день
0.66%
1 месяц
1.22%
С начала года
37.91%
6 месяцев
38.90%
1 год
75.17%
3 года*
126.44%
5 лет*
13.03%
10 лет*
6.94%

LAUR

1 день
0.74%
1 месяц
11.26%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.89%
1 год
59.87%
3 года*
49.51%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEI и LAUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APEI
American Public Education, Inc.		37.91%75.24%123.52%-21.48%-44.76%-27.00%11.28%-3.76%13.61%3.09%
LAUR
Laureate Education, Inc.		9.44%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%8.48%

Correlation

The correlation between APEI and LAUR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.31

The correlation between APEI and LAUR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

APEI:

$2.18

LAUR:

$2.52

Коэффициент P/E

APEI:

23.96

LAUR:

14.62

Коэффициент PEG

APEI:

0.52

LAUR:

0.08

Коэффициент P/S

APEI:

1.47

LAUR:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

APEI:

$659.05M

LAUR:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

APEI:

$258.11M

LAUR:

$484.38M

EBITDA (12 мес.)

APEI:

$70.64M

LAUR:

$491.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Public Education, Inc.

Laureate Education, Inc.

Часто сравнивают с APEI:
APEI с PRDOAPEI с ULBIAPEI с AERAPEI с OHIAPEI с SBRAAPEI с LINCAPEI с ELF
Часто сравнивают с LAUR:
LAUR с LINCLAUR с TNCLAUR с LOPELAUR с ATERLAUR с WLYLAUR с PRDOLAUR с SPY

Доходность на риск

APEI vs. LAUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEI
Ранг доходности на риск APEI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEI c LAUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APEILAURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.39

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.68

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

10.96

-1.35

APEI vs. LAUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEI и LAUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APEI и LAUR

Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и LAUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEILAURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-64.52%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-16.33%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.52%

-16.33%

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.00%

-25.33%

-61.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-2.90%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.42%

-14.88%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

5.48%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APEI и LAUR

American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR) имеют волатильность 9.32% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEILAURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.81%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

23.83%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

32.24%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.31%

33.37%

+30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.98%

40.09%

+18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEI и LAUR

Ни APEI, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
APEI
American Public Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APEI и LAUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
174.74M
272.61M
(APEI) Общая выручка
(LAUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APEI и LAUR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Public Education, Inc. и Laureate Education, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
APEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LAUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.

APEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

LAUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.

Часто задаваемые вопросы

APEI and LAUR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAUR has higher volatility (9.81%) compared to APEI (9.32%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs LAUR's -64.52%.

LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEI и LAUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор