PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APEI с LAUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APEI с LAUR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APEI или LAUR.

Корреляция

Корреляция между APEI и LAUR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APEI и LAUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APEI:

0.79

LAUR:

1.28

Коэф-т Сортино

APEI:

1.94

LAUR:

2.13

Коэф-т Омега

APEI:

1.29

LAUR:

1.28

Коэф-т Кальмара

APEI:

1.08

LAUR:

3.06

Коэф-т Мартина

APEI:

5.01

LAUR:

6.42

Индекс Язвы

APEI:

16.20%

LAUR:

6.98%

Дневная вол-ть

APEI:

59.26%

LAUR:

31.68%

Макс. просадка

APEI:

-92.17%

LAUR:

-64.52%

Текущая просадка

APEI:

-44.63%

LAUR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APEI:

$495.82M

LAUR:

$3.40B

EPS

APEI:

$0.55

LAUR:

$1.86

Коэффициент P/E

APEI:

49.98

LAUR:

12.30

Коэффициент PEG

APEI:

9.07

LAUR:

1.15

Коэффициент P/S

APEI:

0.79

LAUR:

2.23

Коэффициент P/B

APEI:

1.77

LAUR:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

APEI:

$470.13M

LAUR:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

APEI:

$236.54M

LAUR:

$634.53M

EBITDA (12 мес.)

APEI:

$43.02M

LAUR:

$463.43M

Доходность по периодам

С начала года, APEI показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью 25.10%.

APEI

С начала года

27.45%

1 месяц

17.23%

6 месяцев

58.90%

1 год

54.09%

5 лет

0.60%

10 лет

1.97%

LAUR

С начала года

25.10%

1 месяц

20.36%

6 месяцев

21.77%

1 год

42.82%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APEI и LAUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APEI
Ранг риск-скорректированной доходности APEI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LAUR
Ранг риск-скорректированной доходности LAUR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAUR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APEI c LAUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APEI на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LAUR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEI и LAUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEI и LAUR

Ни APEI, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
APEI
American Public Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%5.11%15.70%62.01%

Просадки

Сравнение просадок APEI и LAUR

Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и LAUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APEI и LAUR

American Public Education, Inc. (APEI) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Laureate Education, Inc. (LAUR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что APEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APEI и LAUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
164.11M
236.16M
(APEI) Общая выручка
(LAUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APEI и LAUR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Public Education, Inc. и Laureate Education, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.3%
100.0%
(APEI) Валовая рентабельность
(LAUR) Валовая рентабельность
APEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.45M при выручке в 164.11M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

LAUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.16M при выручке в 236.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.54M при выручке в 164.11M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

LAUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.19M при выручке в 236.16M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

APEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.96M при выручке в 164.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

LAUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.50M при выручке в 236.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.