Сравнение APEI с LAUR
APEI (American Public Education, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, APEI returned 13.26%/yr vs 38.04%/yr for LAUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APEI и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APEI показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью -0.36%.
APEI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 50.99%
- 1 год
- 91.37%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 6.57%
LAUR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 38.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APEI и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 40.19% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.66% |
LAUR Laureate Education, Inc. | -0.36% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 2.34% |
Correlation
The correlation between APEI and LAUR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
APEI:
$2.18
LAUR:
$2.52
APEI:
24.35
LAUR:
13.31
APEI:
0.52
LAUR:
0.07
APEI:
1.49
LAUR:
2.14
APEI:
$659.05M
LAUR:
$1.74B
APEI:
$258.11M
LAUR:
$484.38M
APEI:
$70.64M
LAUR:
$491.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEI vs. LAUR — Ранг доходности на риск
APEI
LAUR
Сравнение APEI c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEI | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.01 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 9.06 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEI | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.57 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок APEI и LAUR
Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APEI | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -64.52% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -16.33% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -16.33% | -24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -25.33% | -61.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -6.73% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -14.95% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 5.41% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEI и LAUR
American Public Education, Inc. (APEI) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Laureate Education, Inc. (LAUR) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что APEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APEI | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 6.96% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 23.53% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 31.34% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 33.19% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.96% | 40.07% | +18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEI и LAUR
Ни APEI, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APEI и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APEI и LAUR
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
Часто задаваемые вопросы
APEI and LAUR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (11.49%) compared to LAUR (6.96%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs LAUR's -64.52%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APEI и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор