PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APEI с SKYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APEI с SKYW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

APEI (American Public Education, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, APEI returned 5.68%/yr vs 13.50%/yr for SKYW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APEI и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Public Education, Inc. (APEI) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APEI показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции APEI уступали акциям SKYW по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.50% соответственно.

APEI

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
26.18%
С начала года
34.15%
1 год
65.50%
3 года*
121.60%
5 лет*
12.21%
10 лет*
5.68%

SKYW

1 день
-3.08%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
-3.17%
1 год
-15.09%
3 года*
32.42%
5 лет*
19.80%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEI и SKYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APEI
American Public Education, Inc.		34.15%75.24%123.52%-21.48%-44.76%-27.00%11.28%-3.76%13.61%2.04%
SKYW
SkyWest, Inc.		-3.17%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%

Correlation

The correlation between APEI and SKYW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.29

The correlation between APEI and SKYW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APEI:

$930.20M

SKYW:

$3.86B

EPS

APEI:

$2.16

SKYW:

$10.44

Коэффициент P/E

APEI:

23.52

SKYW:

9.31

Коэффициент PEG

APEI:

0.51

SKYW:

0.04

Коэффициент P/S

APEI:

1.44

SKYW:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

APEI:

$659.05M

SKYW:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

APEI:

$258.11M

SKYW:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

APEI:

$70.64M

SKYW:

$970.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Public Education, Inc.

SkyWest, Inc.

Часто сравнивают с APEI:
APEI с LAURAPEI с PRDOAPEI с AERAPEI с ULBIAPEI с OHIAPEI с SBRAAPEI с LINC
Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с FTAISKYW с SCHGSKYW с COSTSKYW с INSWSKYW с FIX

Доходность на риск

APEI vs. SKYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEI
Ранг доходности на риск APEI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEI c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APEISKYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.42

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.39

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.41

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

-0.72

+8.80

APEI vs. SKYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SKYW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEI и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APEI и SKYW

Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и SKYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEISKYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-81.77%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-36.63%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.52%

-36.63%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.00%

-71.50%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.44%

-81.77%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-21.41%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.32%

-35.39%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

20.89%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности APEI и SKYW

American Public Education, Inc. (APEI) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что APEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEISKYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

7.44%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

27.92%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

36.49%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.72%

43.48%

+21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.13%

51.47%

+7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEI и SKYW

Ни APEI, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APEI
American Public Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APEI и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
174.74M
1.01B
(APEI) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APEI и SKYW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Public Education, Inc. и SkyWest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
58.3%
Активы портфеля
APEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

APEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

APEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

Часто задаваемые вопросы

APEI and SKYW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APEI has higher volatility (19.75%) compared to SKYW (7.44%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs SKYW's -81.77%.

APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEI и SKYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор