- ISIN
- US02913V1035
- CUSIP
- 02913V103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 9 нояб. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $985.14M
- Enterprise Value
- $850.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.18
- Коэффициент P/E
- 24.08
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $659.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $258.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.64M
- Годовой диапазон
- $25.80 - $61.59
- Целевая цена
- $51.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APEI
American Public Education, Inc. (APEI) прибавил 38.6% с начала года. По цене $52 за акцию APEI торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APEI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,842.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Public Education, Inc. (APEI) показал доход в 38.60% с начала года и 79.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APEI составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Public Education, Inc.
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 50.24%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 119.12%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 6.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APEI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +88.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APEI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 мар. 2024 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.53% | 9.67% | 24.14% | 2.23% | -14.93% | 5.90% | 38.60% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -4.56% | 5.48% | 5.29% | 25.32% | 3.43% | -3.09% | 2.24% | 30.78% | -15.15% | 3.96% | 8.57% | 75.24% |
| 2024 | 9.64% | -1.23% | 35.89% | -2.61% | 25.81% | 1.03% | 13.54% | -16.23% | -11.78% | 2.85% | 35.93% | 4.61% | 123.52% |
| 2023 | -1.46% | -8.84% | -50.91% | 5.17% | -12.11% | -5.39% | 5.70% | 4.99% | -5.32% | -16.27% | 88.73% | 22.62% | -21.48% |
| 2022 | -3.87% | -6.69% | 6.41% | -8.47% | -28.29% | 15.93% | -2.78% | -34.25% | -11.52% | 40.15% | 0.31% | -4.36% | -44.76% |
| 2021 | -5.58% | 2.29% | 21.03% | -14.51% | -8.08% | 1.21% | 4.52% | -11.21% | -2.62% | -2.42% | -24.41% | 17.79% | -27.00% |
Метрики бенчмарка
American Public Education, Inc. has an annualized alpha of 8.90%, beta of 0.76, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2007.
- This stock participated in 98.40% of S&P 500 Index downside but only 68.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.90%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 68.19%
- Участие в снижении
- 98.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APEI имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Public Education, Inc. (APEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.52 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Public Education, Inc. показал максимальную просадку в 92.17%, зарегистрированную 20 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка American Public Education, Inc. составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.17%июнь 2023 г. | 14y 9mo | 2y 8mo | 17y 5moсент. 2008 г. - март 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.13%март 2008 г. | 2mo 23d | 4mo 15d | 7mo 8dдек. 2007 г. - авг. 2008 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.72%май 2026 г. | 1mo 8d | — | 1mo 14dапр. 2026 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.00%авг. 2008 г. | 9d | 22d | 1mo 1dавг. 2008 г. - сент. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.31%дек. 2007 г. | 3d | 14d | 17dдек. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| APEI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -56.78% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -9.10% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -18.90% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -25.43% | -61.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | -33.92% | -57.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.74% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -10.72% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.97% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Public Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Public Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APEI в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у APEI коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APEI по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у APEI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у APEI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у APEI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APEI
Добавьте American Public Education, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APEI