PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Public Education, Inc. (APEI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02913V1035
CUSIP02913V103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльEducation & Training Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$313.24M
Прибыль на акцию-$2.94
PEG коэффициент1.34
Выручка (12 мес.)$605.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$317.86M
EBITDA (12 мес.)$58.67M
Годовой диапазон$3.76 - $21.04
Целевая цена$20.67
Процент коротких позиций3.58%
Коэффициент коротких позиций5.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Public Education, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Public Education, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-49.58%
264.39%
APEI (American Public Education, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Public Education, Inc. показал доход в 87.67% с начала года и 217.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Public Education, Inc. составила -6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года87.67%11.05%
1 месяц44.07%4.86%
6 месяцев208.52%17.50%
1 год217.16%27.37%
5 лет (среднегодовая)-8.82%13.14%
10 лет (среднегодовая)-6.76%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.64%-1.23%35.89%-2.61%87.67%
2023-1.46%-8.84%-50.91%5.17%-12.11%-5.39%5.70%4.99%-5.32%-16.27%88.73%22.62%-21.48%
2022-3.87%-6.69%6.41%-8.47%-28.29%15.93%-2.78%-34.25%-11.52%40.15%0.31%-4.36%-44.76%
2021-5.58%2.29%21.03%-14.51%-8.08%1.21%4.52%-11.21%-2.62%-2.42%-24.41%17.79%-27.00%
2020-13.00%-6.59%7.50%7.69%21.96%-5.82%-1.66%8.00%-10.34%0.28%9.80%-1.80%11.28%
20193.97%9.19%-6.78%6.24%-12.56%5.72%11.63%-26.62%-7.80%-2.78%14.00%10.62%-3.76%
20181.40%21.06%39.84%-6.28%5.71%-1.17%4.75%-21.20%-4.89%-0.97%-3.33%-10.05%13.61%
2017-1.02%-0.62%-5.18%-3.49%-0.45%7.50%-9.94%-13.38%14.09%-4.99%34.25%-6.70%2.04%
2016-15.21%-2.22%33.70%12.26%22.02%-0.57%1.92%-27.83%-4.16%1.72%14.64%6.28%31.92%
2015-8.95%-3.49%-7.47%-6.97%-13.34%6.41%0.58%-15.23%6.93%-7.33%7.09%-20.03%-49.53%
2014-2.62%-16.32%-0.96%-1.37%2.14%-2.72%3.84%-14.96%-11.10%14.82%8.42%9.73%-15.18%
20136.67%1.02%-10.36%-3.90%13.45%-2.31%6.32%1.29%-5.55%5.90%12.89%-3.81%20.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APEI среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APEI, с текущим значением в 9393
APEI (American Public Education, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APEI, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Public Education, Inc. (APEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APEI, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APEI, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APEI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APEI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APEI, с текущим значением в 13.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

American Public Education, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.72
2.49
APEI (American Public Education, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


American Public Education, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.52%
-0.21%
APEI (American Public Education, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Public Education, Inc. показал максимальную просадку в 92.17%, зарегистрированную 20 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Public Education, Inc. составляет 63.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.17%23 сент. 2008 г.371020 июн. 2023 г.
-39.13%27 дек. 2007 г.5719 мар. 2008 г.941 авг. 2008 г.151
-12%18 авг. 2008 г.827 авг. 2008 г.1518 сент. 2008 г.23
-9.31%7 дек. 2007 г.210 дек. 2007 г.1024 дек. 2007 г.12
-7.57%12 нояб. 2007 г.112 нояб. 2007 г.823 нояб. 2007 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Public Education, Inc. составляет 20.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.11%
3.40%
APEI (American Public Education, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Public Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию