Сравнение APEI с SBRA
APEI (American Public Education, Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SBRA operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, APEI returned 6.57%/yr vs 6.10%/yr for SBRA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APEI и SBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APEI показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции APEI превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.10% соответственно.
APEI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 50.99%
- 1 год
- 91.37%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 6.57%
SBRA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам APEI и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 40.19% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -3.94% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
Correlation
The correlation between APEI and SBRA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between APEI and SBRA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APEI:
$996.42M
SBRA:
$4.52B
APEI:
$2.18
SBRA:
$0.63
APEI:
24.35
SBRA:
28.26
APEI:
0.52
SBRA:
0.14
APEI:
1.49
SBRA:
5.40
APEI:
3.25
SBRA:
1.62
APEI:
$659.05M
SBRA:
$812.84M
APEI:
$258.11M
SBRA:
$379.92M
APEI:
$70.64M
SBRA:
$438.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEI vs. SBRA — Ранг доходности на риск
APEI
SBRA
Сравнение APEI c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEI | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.41 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 1.53 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.33 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок APEI и SBRA
Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и SBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -99.49% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -16.10% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -16.78% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -36.79% | -50.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | -74.93% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -16.10% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -37.73% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 4.33% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEI и SBRA
American Public Education, Inc. (APEI) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что APEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 7.01% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 15.04% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 19.91% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 26.83% | +37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.96% | 36.40% | +22.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEI и SBRA
APEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.79% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APEI и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APEI и SBRA
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
APEI and SBRA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (11.49%) compared to SBRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs SBRA's -99.49%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APEI и SBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор