Сравнение APEI с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Public Education, Inc. (APEI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Доходность
Сравнение доходности APEI и SBRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APEI и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 52.12% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
Фундаментальные показатели
APEI:
$1.07B
SBRA:
$4.93B
APEI:
$1.71
SBRA:
$0.63
APEI:
33.68
SBRA:
30.93
APEI:
0.73
SBRA:
0.17
APEI:
0.72
SBRA:
6.18
APEI:
3.64
SBRA:
1.75
APEI:
$1.47B
SBRA:
$774.63M
APEI:
$521.94M
SBRA:
$372.04M
APEI:
$55.62M
SBRA:
$426.24M
Доходность по периодам
С начала года, APEI показывает доходность 52.12%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции APEI превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.27% соответственно.
APEI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 52.12%
- 6 месяцев
- 48.23%
- 1 год
- 153.98%
- 3 года*
- 119.73%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.37%
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEI vs. SBRA — Ранг доходности на риск
APEI
SBRA
Сравнение APEI c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEI | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.50 | 0.90 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 1.38 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 1.56 | +5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 4.69 | +20.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 0.90 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между APEI и SBRA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEI и SBRA
APEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок APEI и SBRA
Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и SBRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -99.49% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -12.18% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.28% | -36.79% | -52.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | -74.93% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -6.79% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.82% | -37.98% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.05% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEI и SBRA
American Public Education, Inc. (APEI) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что APEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APEI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 5.72% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 14.78% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 20.88% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.59% | 26.83% | +37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.10% | 36.51% | +22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APEI и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APEI и SBRA
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.47M при выручке в 976.18M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.55M при выручке в 976.18M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.61M при выручке в 976.18M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.