Сравнение PRDO с AIG
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PRDO returned 20.32%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 20.32% против 6.00% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам PRDO и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between PRDO and AIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between PRDO and AIG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
AIG:
$41.07B
PRDO:
$2.61
AIG:
$4.25
PRDO:
13.07
AIG:
17.81
PRDO:
2.60
AIG:
2.14
PRDO:
$854.84M
AIG:
$20.00B
PRDO:
$442.47M
AIG:
$7.09B
PRDO:
$269.29M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. AIG — Ранг доходности на риск
PRDO
AIG
Сравнение PRDO c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.58 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.02 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и AIG
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, примерно равная максимальной просадке AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -99.64% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -16.98% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -16.98% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -26.45% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -69.58% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -93.84% | +45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -51.23% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 9.53% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и AIG
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.64% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 17.67% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 23.69% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 26.60% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 32.60% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и AIG
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AIG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRDO and AIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.06%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs AIG's -99.64%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор