Сравнение PRAE с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
PRAE и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAE и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 1.57% | 13.70% | 3.06% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.50% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.50%.
PRAE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE и HISF
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
PRAE vs. HISF — Ранг доходности на риск
PRAE
HISF
Сравнение PRAE c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.77 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.18 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PRAE и HISF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и HISF
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HISF в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.52% | 0.18% | 0.99% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.91% | 4.69% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и HISF
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -3.86% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -2.90% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -1.72% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.86% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.71% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и HISF
PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.77% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 2.26% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 3.67% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.95% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.95% | +11.07% |