Сравнение PRAE с BPH
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PRAE is a Diversified Portfolio fund actively managed by PlanRock, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
BPH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.04% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between PRAE and BPH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. BPH — Ранг доходности на риск
PRAE
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE и BPH
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -15.58% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.47% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -6.51% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 27.94% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.94% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.94% | -12.93% |
Сравнение комиссий PRAE и BPH
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и BPH
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BPH в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.48% | 0.18% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and BPH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
BPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.48% for PRAE.
PRAE is categorized as Diversified Portfolio, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: PlanRock and Precidian. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор