Сравнение PPIH с RAIL
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, PPIH returned 12.68%/yr vs -5.90%/yr for RAIL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -15.84%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -30.17%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 12.68% против -5.90% соответственно.
PPIH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -19.70%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 12.68%
RAIL
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- -30.61%
- С начала года
- -30.17%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 38.65%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- -5.90%
Сравнение доходности по годам PPIH и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -15.84% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -30.17% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between PPIH and RAIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.14 |
Over the past year, PPIH and RAIL have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$207.61M
RAIL:
$152.67M
PPIH:
$1.70
RAIL:
$0.89
PPIH:
15.07
RAIL:
8.73
PPIH:
0.41
RAIL:
0.11
PPIH:
0.98
RAIL:
0.55
PPIH:
$214.44M
RAIL:
$469.01M
PPIH:
$67.40M
RAIL:
$69.61M
PPIH:
$30.14M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. RAIL — Ранг доходности на риск
PPIH
RAIL
Сравнение PPIH c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.64 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.07 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и RAIL
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -98.88% | +40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -50.34% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -71.67% | +25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -71.67% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -96.23% | +37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -88.64% | +61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -71.92% | +51.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 29.84% | -14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и RAIL
Текущая волатильность для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) составляет 11.26%, в то время как у FreightCar America, Inc. (RAIL) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что PPIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 17.05% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | 44.10% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.38% | 59.70% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 68.14% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 73.79% | -26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и RAIL
Ни PPIH, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и RAIL
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and RAIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (17.05%) compared to PPIH (11.26%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs RAIL's -98.88%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор