Сравнение PPIH с EFXT
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and EFXT (Enerflex Ltd.) are both stocks. PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PPIH returned 15.26%/yr vs 14.66%/yr for EFXT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и EFXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у EFXT с доходностью 71.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPIH имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции EFXT немного отстают с 14.66%.
PPIH
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 123.63%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 36.15%
- 10 лет*
- 15.26%
EFXT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 87.30%
- 1 год
- 257.77%
- 3 года*
- 66.01%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам PPIH и EFXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 7.54% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
EFXT Enerflex Ltd. | 71.40% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PPIH and EFXT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between PPIH and EFXT shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$267.93M
EFXT:
$3.22B
PPIH:
$2.08
EFXT:
$0.97
PPIH:
15.66
EFXT:
27.31
PPIH:
0.42
EFXT:
2.98
PPIH:
1.27
EFXT:
1.03
PPIH:
2.96
EFXT:
2.82
PPIH:
$210.93M
EFXT:
$3.13B
PPIH:
$69.49M
EFXT:
$689.73M
PPIH:
$32.25M
EFXT:
$321.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. EFXT — Ранг доходности на риск
PPIH
EFXT
Сравнение PPIH c EFXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Enerflex Ltd. (EFXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIH | EFXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 17.66 | -13.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 58.60 | -49.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIH | EFXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 6.27 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PPIH и EFXT
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки EFXT в -81.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и EFXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | EFXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -81.64% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -14.70% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -51.26% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -56.16% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -79.04% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.98% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -38.31% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 4.42% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и EFXT
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Enerflex Ltd. (EFXT) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | EFXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 11.83% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 33.65% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 41.45% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 48.82% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.05% | 48.04% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и EFXT
PPIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 0.45% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и EFXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Enerflex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и EFXT
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.34M при выручке в 55.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 55.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 55.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and EFXT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIH has higher volatility (12.85%) compared to EFXT (11.83%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs EFXT's -81.64%.
EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (6.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и EFXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор