Сравнение PPIH с TISI
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and TISI (Team, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, TISI in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PPIH returned 12.68%/yr vs -24.58%/yr for TISI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и TISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции TISI по среднегодовой доходности: 12.68% против -24.58% соответственно.
PPIH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -19.70%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 12.68%
TISI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- -22.75%
- 10 лет*
- -24.58%
Сравнение доходности по годам PPIH и TISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -15.84% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
TISI Team, Inc. | 16.84% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
Correlation
The correlation between PPIH and TISI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PPIH:
$207.61M
TISI:
$75.47M
PPIH:
$1.70
TISI:
-$7.46
PPIH:
0.98
TISI:
0.08
PPIH:
$214.44M
TISI:
$912.88M
PPIH:
$67.40M
TISI:
$213.01M
PPIH:
$30.14M
TISI:
$27.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. TISI — Ранг доходности на риск
PPIH
TISI
Сравнение PPIH c TISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | TISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.18 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и TISI
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и TISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -99.17% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -35.52% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -51.06% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -93.96% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -98.99% | +40.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -96.53% | +68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -49.83% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 19.89% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и TISI
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Team, Inc. (TISI) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 6.75% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | 33.51% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.38% | 52.38% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 98.87% | -40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 83.16% | -35.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и TISI
Ни PPIH, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и TISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и TISI
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and TISI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIH has higher volatility (11.26%) compared to TISI (6.75%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs TISI's -99.17%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и TISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор