PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIH с TISI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PPIH и TISI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Team, Inc. (TISI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIH показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции TISI по среднегодовой доходности: 13.90% против -23.69% соответственно.


PPIH

1 день
1.22%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-15.99%
1 год
24.64%
3 года*
39.32%
5 лет*
34.20%
10 лет*
13.90%

TISI

1 день
-0.65%
1 месяц
1.69%
С начала года
19.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
-8.06%
3 года*
37.62%
5 лет*
-26.04%
10 лет*
-23.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIH и TISI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.
-9.68%103.08%88.36%-16.01%8.87%42.53%-35.07%7.20%-2.78%11.11%
TISI
Team, Inc.
19.53%11.44%92.12%25.71%-51.83%-90.00%-31.75%9.01%-1.68%-62.04%

Correlation

The correlation between PPIH and TISI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between PPIH and TISI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPIH:

$226.00M

TISI:

$77.00M

EPS

PPIH:

$1.70

TISI:

-$7.47

Коэффициент P/S

PPIH:

1.05

TISI:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

PPIH:

$214.44M

TISI:

$912.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PPIH:

$67.40M

TISI:

$213.01M

EBITDA (12 мес.)

PPIH:

$30.14M

TISI:

$27.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Team, Inc.

Доходность на риск

PPIH vs. TISI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIH
Ранг доходности на риск PPIH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

TISI
Ранг доходности на риск TISI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIH c TISI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPIHTISIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-0.41

+2.19

PPIH vs. TISI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIH на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TISI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIH и TISI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIH и TISI

Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и TISI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPIHTISIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-99.17%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.45%

-35.52%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-51.06%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.53%

-94.80%

+36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.53%

-98.99%

+40.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-96.45%

+74.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-49.75%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

19.75%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIH и TISI

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Team, Inc. (TISI) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPIHTISIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

14.33%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.83%

35.36%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

52.73%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.20%

99.11%

-40.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.39%

83.20%

-35.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIH и TISI

Ни PPIH, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPIH и TISI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
50.27M
215.06M
(PPIH) Общая выручка
(TISI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPIH и TISI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Team, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
29.1%
23.3%
Активы портфеля
PPIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

TISI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

PPIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TISI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.

PPIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

TISI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.


Часто задаваемые вопросы


PPIH and TISI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIH has higher volatility (27.00%) compared to TISI (14.33%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs TISI's -99.17%.

PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIH и TISI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор