Сравнение PPIH с TISI
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and TISI (Team, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, TISI in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PPIH returned 15.26%/yr vs -24.31%/yr for TISI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и TISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции TISI по среднегодовой доходности: 15.26% против -24.31% соответственно.
PPIH
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 123.63%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 36.15%
- 10 лет*
- 15.26%
TISI
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- -24.31%
Сравнение доходности по годам PPIH и TISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 7.54% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
TISI Team, Inc. | 26.89% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
Correlation
The correlation between PPIH and TISI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PPIH:
$267.93M
TISI:
$81.74M
PPIH:
$2.08
TISI:
-$7.47
PPIH:
1.27
TISI:
0.09
PPIH:
$210.93M
TISI:
$912.88M
PPIH:
$69.49M
TISI:
$213.01M
PPIH:
$32.25M
TISI:
$27.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. TISI — Ранг доходности на риск
PPIH
TISI
Сравнение PPIH c TISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIH | TISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.20 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | -0.34 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIH | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.14 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.27 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PPIH и TISI
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и TISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -99.17% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -37.56% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -51.06% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -95.44% | +36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -98.99% | +40.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -96.23% | +88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -49.69% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 21.94% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и TISI
Текущая волатильность для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) составляет 12.85%, в то время как у Team, Inc. (TISI) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что PPIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 16.29% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 35.88% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 52.58% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 99.10% | -41.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.05% | 83.17% | -36.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и TISI
Ни PPIH, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и TISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и TISI
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.34M при выручке в 55.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 55.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 55.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and TISI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISI has higher volatility (16.29%) compared to PPIH (12.85%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs TISI's -99.17%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и TISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор