PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. PPH is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности PPH и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и UNHW

2026 (YTD)2025
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%2.92%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between PPH and UNHW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов PPH и UNHW

Секторы
PPH
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
UNHW
33.4%

Промышленность

PPH
0.1%
UNHW

-

Сырьевые материалы

PPH

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

UNHW

-

Энергетика

PPH

-

UNHW

-

Финансовые услуги

PPH

-

UNHW

-

Недвижимость

PPH

-

UNHW

-

Технологии

PPH

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

PPH

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

PPH vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PPH и UNHW

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-32.28%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.42%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-12.40%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

50.32%

-32.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

50.32%

-35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

50.32%

-33.33%

Сравнение комиссий PPH и UNHW

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и UNHW

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPH and UNHW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 2.05% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор