Сравнение PPH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PPH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XPH.
Корреляция
Корреляция между PPH и XPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XPH
Основные характеристики
PPH:
0.50
XPH:
-0.03
PPH:
0.79
XPH:
0.07
PPH:
1.10
XPH:
1.01
PPH:
0.44
XPH:
-0.01
PPH:
0.94
XPH:
-0.07
PPH:
6.30%
XPH:
6.92%
PPH:
11.69%
XPH:
16.32%
PPH:
-46.49%
XPH:
-48.03%
PPH:
-4.96%
XPH:
-22.26%
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 5.06% против -1.82% соответственно.
PPH
8.54%
4.61%
-4.96%
6.37%
10.72%
5.06%
XPH
3.65%
-2.62%
0.62%
1.42%
2.09%
-1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XPH
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPH и XPH
PPH
XPH
Сравнение PPH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XPH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XPH в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.82% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.52% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XPH
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XPH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 4.17%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.