Сравнение PPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.
Корреляция
Корреляция между PPH и IHE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHE
Основные характеристики
PPH:
0.52
IHE:
0.73
PPH:
0.78
IHE:
1.10
PPH:
1.10
IHE:
1.13
PPH:
0.42
IHE:
0.92
PPH:
1.00
IHE:
1.96
PPH:
5.70%
IHE:
4.64%
PPH:
11.04%
IHE:
12.54%
PPH:
-46.43%
IHE:
-38.20%
PPH:
-10.99%
IHE:
-5.91%
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.26% соответственно.
PPH
1.66%
0.31%
-5.12%
5.29%
8.23%
4.89%
IHE
3.47%
1.77%
-0.85%
8.24%
6.68%
4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPH и IHE
PPH
IHE
Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IHE в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.95% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.67% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHE
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 3.75%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.