Сравнение PPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
PPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или PJP.
Корреляция
Корреляция между PPH и PJP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PJP
Основные характеристики
PPH:
0.61
PJP:
1.02
PPH:
0.93
PJP:
1.44
PPH:
1.11
PJP:
1.17
PPH:
0.51
PJP:
1.53
PPH:
1.19
PJP:
4.11
PPH:
5.83%
PJP:
3.30%
PPH:
11.39%
PJP:
13.31%
PPH:
-46.43%
PJP:
-37.06%
PPH:
-9.15%
PJP:
-3.01%
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.51% соответственно.
PPH
3.76%
3.76%
-4.38%
6.95%
8.93%
5.15%
PJP
4.91%
4.91%
0.67%
15.54%
7.76%
3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PJP
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPH и PJP
PPH
PJP
Сравнение PPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PJP
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PJP в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.91% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.93% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PJP
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PJP
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеют волатильность 4.54% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.