PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, PPH returned 21.43% vs 0.00% for GERM. PPH charges 0.36%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности PPH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и GERM

2026 (YTD)20252024
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%-9.93%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов PPH и GERM

Секторы
PPH
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
GERM
99.3%

Промышленность

PPH
0.1%
GERM

-

Сырьевые материалы

PPH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

GERM

-

Энергетика

PPH

-

GERM

-

Финансовые услуги

PPH

-

GERM
0.4%

Недвижимость

PPH

-

GERM

-

Технологии

PPH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

PPH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

PPH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок PPH и GERM

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

0.00%

-51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

0.00%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

0.00%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

0.00%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.00%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и GERM

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.00%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

0.00%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

0.00%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

0.00%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

0.00%

+16.99%

Сравнение комиссий PPH и GERM

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и GERM

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH has higher volatility (5.81%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, PPH leads with 21.43% vs 0.00% for GERM. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPH has performed better with a 21.43% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GERM.

PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор