Сравнение PPC с ADP
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. PPC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, PPC returned 3.83%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.40% соответственно.
PPC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -22.88%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -31.83%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 3.83%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам PPC и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -22.88% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between PPC and ADP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.19 |
The correlation between PPC and ADP shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPC:
$7.17B
ADP:
$91.00B
PPC:
$3.72
ADP:
$10.72
PPC:
8.08
ADP:
21.10
PPC:
0.01
ADP:
1.59
PPC:
0.39
ADP:
4.25
PPC:
1.93
ADP:
14.33
PPC:
$18.57B
ADP:
$21.60B
PPC:
$2.15B
ADP:
$10.26B
PPC:
$1.75B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. ADP — Ранг доходности на риск
PPC
ADP
Сравнение PPC c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPC | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.65 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.21 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPC и ADP
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -59.51% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -38.16% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.18% | -40.78% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.18% | -40.78% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -40.78% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.37% | -28.50% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -12.59% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 20.40% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и ADP
Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 9.35% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.18% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 20.54% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 24.29% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 22.07% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 24.49% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и ADP
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 6.98% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и ADP
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and ADP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (9.35%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор