Сравнение POWL с MU
POWL (Powell Industries, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции POWL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 40.56% против 55.83% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам POWL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between POWL and MU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
Over the past year, POWL and MU have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
MU:
$1.12T
POWL:
$5.12
MU:
$21.26
POWL:
57.59
MU:
46.18
POWL:
0.09
MU:
0.17
POWL:
9.51
MU:
19.16
POWL:
15.19
MU:
15.44
POWL:
$1.13B
MU:
$58.12B
POWL:
$340.78M
MU:
$33.96B
POWL:
$236.11M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. MU — Ранг доходности на риск
POWL
MU
Сравнение POWL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.78 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 24.91 | -13.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 94.64 | -57.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и MU
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -98.25% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -30.28% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -57.63% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -57.63% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -57.63% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -9.07% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -58.16% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 7.95% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и MU
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 19.86%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 32.86% | -13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 57.74% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 69.66% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 53.18% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 50.12% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и MU
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и MU
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and MU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 6.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор