Сравнение POWL с EAT
POWL (Powell Industries, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 40.56% против 14.68% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам POWL и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between POWL and EAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between POWL and EAT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
EAT:
$7.09B
POWL:
$5.12
EAT:
$10.14
POWL:
57.59
EAT:
15.71
POWL:
0.09
EAT:
0.36
POWL:
9.51
EAT:
1.27
POWL:
15.19
EAT:
17.46
POWL:
$1.13B
EAT:
$5.73B
POWL:
$340.78M
EAT:
$3.45B
POWL:
$236.11M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. EAT — Ранг доходности на риск
POWL
EAT
Сравнение POWL c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | -0.22 | +11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | -0.44 | +37.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и EAT
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -88.40% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -44.41% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -45.92% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -65.54% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -84.94% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -15.77% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -24.33% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 21.77% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и EAT
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 15.23% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 36.27% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 46.95% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 49.04% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 55.13% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и EAT
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и EAT
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and EAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs EAT's -88.40%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор