Сравнение PODD с SE
PODD (Insulet Corporation) and SE (Sea Limited) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, PODD returned -9.22%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам PODD и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 11.34% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between PODD and SE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between PODD and SE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
SE:
$63.45B
PODD:
$4.29
SE:
$2.53
PODD:
38.97
SE:
41.79
PODD:
0.04
SE:
0.19
PODD:
4.07
SE:
2.67
PODD:
9.02
SE:
5.23
PODD:
$2.90B
SE:
$25.19B
PODD:
$2.06B
SE:
$11.15B
PODD:
$529.70M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. SE — Ранг доходности на риск
PODD
SE
Сравнение PODD c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.62 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.94 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и SE
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -90.51% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -60.22% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -60.22% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -90.51% | +29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -71.20% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -44.42% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 39.63% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и SE
Insulet Corporation (PODD) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 12.06% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 38.76% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 51.66% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 64.33% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 62.42% | -19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и SE
Ни PODD, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и SE
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and SE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор