Сравнение PODD с PAYS
PODD (Insulet Corporation) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 48.10%/yr for PAYS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 72.43%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 17.01% против 48.10% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам PODD и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between PODD and PAYS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between PODD and PAYS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
PAYS:
$496.44M
PODD:
$4.29
PAYS:
$0.17
PODD:
38.97
PAYS:
52.47
PODD:
0.04
PAYS:
0.44
PODD:
4.07
PAYS:
5.97
PODD:
9.02
PAYS:
9.85
PODD:
$2.90B
PAYS:
$91.47M
PODD:
$2.06B
PAYS:
$46.93M
PODD:
$529.70M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PAYS — Ранг доходности на риск
PODD
PAYS
Сравнение PODD c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.41 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PAYS
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -98.95% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -62.85% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -64.60% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -64.60% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -93.09% | +31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -50.53% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -69.29% | +44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 37.26% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PAYS
Insulet Corporation (PODD) и PaySign, Inc. (PAYS) имеют волатильность 12.06% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.44% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 52.14% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 70.55% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 67.48% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 75.79% | -33.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PAYS
Ни PODD, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PAYS
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PAYS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (12.44%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор