Сравнение PODD с PAYS
PODD (Insulet Corporation) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.12%/yr vs 42.86%/yr for PAYS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 17.12% против 42.86% соответственно.
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
Сравнение доходности по годам PODD и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between PODD and PAYS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between PODD and PAYS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.64B
PAYS:
$403.97M
PODD:
$4.29
PAYS:
$0.17
PODD:
35.30
PAYS:
38.54
PODD:
0.03
PAYS:
0.33
PODD:
3.68
PAYS:
4.38
PODD:
8.17
PAYS:
7.34
PODD:
$2.90B
PAYS:
$91.47M
PODD:
$2.06B
PAYS:
$46.93M
PODD:
$529.70M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PAYS — Ранг доходности на риск
PODD
PAYS
Сравнение PODD c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.16 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.55 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 0.93 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.48 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и PAYS
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -98.95% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -62.85% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -64.60% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -65.65% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -93.09% | +31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -63.12% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -69.39% | +44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 37.11% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PAYS
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.94%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 23.77% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 51.44% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 72.44% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 67.43% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 76.02% | -33.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PAYS
Ни PODD, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PAYS
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PAYS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор