Сравнение PAYS с TALK
PAYS (PaySign, Inc.) and TALK (Talkspace, Inc.) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TALK operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, PAYS returned 16.27%/yr vs -12.22%/yr for TALK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и TALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 35.34%, что значительно ниже, чем у TALK с доходностью 43.25%.
PAYS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 30.77%
- 1 год
- 60.60%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 44.14%
TALK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 64.04%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 68.86%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и TALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 35.34% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -49.84% |
TALK Talkspace, Inc. | 43.25% | 17.48% | 21.65% | 316.19% | -69.02% | -81.78% | 7.03% |
Correlation
The correlation between PAYS and TALK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$425.32M
TALK:
$903.52M
PAYS:
$0.17
TALK:
$0.01
PAYS:
40.58
TALK:
766.61
PAYS:
0.34
TALK:
1.31
PAYS:
4.62
TALK:
3.76
PAYS:
7.73
TALK:
7.99
PAYS:
$91.47M
TALK:
$238.37M
PAYS:
$46.93M
TALK:
$100.68M
PAYS:
$22.09M
TALK:
$6.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. TALK — Ранг доходности на риск
PAYS
TALK
Сравнение PAYS c TALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | TALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.86 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 4.55 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | TALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и TALK
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | TALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -95.17% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -31.00% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -56.35% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -94.16% | +28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -57.02% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -68.57% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 12.87% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и TALK
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Talkspace, Inc. (TALK) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | TALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 0.92% | +22.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 31.15% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 47.68% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 69.27% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.21% | 64.92% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и TALK
Ни PAYS, ни TALK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и TALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и TALK
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.62M при выручке в 61.68M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.13M при выручке в 61.68M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
TALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.31M при выручке в 61.68M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and TALK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.87%) compared to TALK (0.92%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs TALK's -95.17%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и TALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор