PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYS с TALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYS с TALK

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или TALK.

Корреляция

Корреляция между PAYS и TALK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAYS и TALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.46

TALK:

0.03

Коэф-т Сортино

PAYS:

-0.43

TALK:

0.52

Коэф-т Омега

PAYS:

0.95

TALK:

1.06

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.35

TALK:

0.03

Коэф-т Мартина

PAYS:

-0.79

TALK:

0.10

Индекс Язвы

PAYS:

38.95%

TALK:

24.32%

Дневная вол-ть

PAYS:

63.67%

TALK:

60.69%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

TALK:

-95.17%

Текущая просадка

PAYS:

-81.17%

TALK:

-76.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$190.85M

TALK:

$461.79M

EPS

PAYS:

$0.11

TALK:

$0.02

Коэффициент P/E

PAYS:

32.00

TALK:

138.00

Коэффициент P/S

PAYS:

2.99

TALK:

2.38

Коэффициент P/B

PAYS:

4.90

TALK:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$63.79M

TALK:

$194.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$35.51M

TALK:

$87.39M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$11.84M

TALK:

-$3.90M

Доходность по периодам

С начала года, PAYS показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у TALK с доходностью -8.74%.

PAYS

С начала года

11.92%

1 месяц

54.34%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-28.77%

3 года

38.22%

5 лет

-13.89%

10 лет

24.59%

TALK

С начала года

-8.74%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-18.26%

1 год

1.81%

3 года

36.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PaySign, Inc.

Talkspace, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и TALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c TALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TALK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и TALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и TALK

Ни PAYS, ни TALK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и TALK

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и TALK

PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с Talkspace, Inc. (TALK) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и TALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
18.60M
52.18M
(PAYS) Общая выручка
(TALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYS и TALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PaySign, Inc. и Talkspace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
62.9%
44.6%
(PAYS) Валовая рентабельность
(TALK) Валовая рентабельность
PAYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 18.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

TALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.28M при выручке в 52.18M, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

PAYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49M при выручке в 18.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

TALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.09M при выручке в 52.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

PAYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59M при выручке в 18.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

TALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 52.18M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.