Сравнение PAYS с TALK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PAYS с TALK

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или TALK.

Корреляция

Корреляция между PAYS и TALK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAYS и TALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PAYS

TALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.04

TALK:

0.34

Коэф-т Сортино

PAYS:

0.41

TALK:

0.96

Коэф-т Омега

PAYS:

1.05

TALK:

1.12

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.03

TALK:

0.25

Коэф-т Мартина

PAYS:

-0.10

TALK:

0.71

Индекс Язвы

PAYS:

27.61%

TALK:

30.52%

Дневная вол-ть

PAYS:

61.80%

TALK:

63.88%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

TALK:

-95.17%

Текущая просадка

PAYS:

-83.62%

TALK:

-75.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$197.06M

TALK:

$507.61M

EPS

PAYS:

$0.14

TALK:

$0.01

Цена/прибыль

PAYS:

26.29

TALK:

300.50

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$42.78M

TALK:

$187.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$20.27M

TALK:

$85.84M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$5.65M

TALK:

-$4.30M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYS показывает доходность -2.65%, а TALK немного ниже – -2.75%.

PAYS

С начала года

-2.65%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-40.49%

1 год

-8.98%

5 лет

-21.09%

10 лет

27.44%

TALK

С начала года

-2.75%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

69.77%

1 год

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и TALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TALK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c TALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYS

TALK

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TALK равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и TALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PAYS

TALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и TALK

Ни PAYS, ни TALK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и TALK

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PAYS

TALK

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и TALK

Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 19.30%, в то время как у Talkspace, Inc. (TALK) волатильность равна 24.37%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PAYS

TALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и TALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PAYS с TALK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PAYS и TALK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и TALK

PAYS

TALK

Сравнение PAYS c TALK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и TALK

Просадки

Сравнение просадок PAYS и TALK

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и TALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и TALK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество