PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYS с TALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYS с TALK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или TALK.

Корреляция

Корреляция между PAYS и TALK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAYS и TALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-69.11%
PAYS
TALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.84

TALK:

-0.01

Коэф-т Сортино

PAYS:

-1.28

TALK:

0.44

Коэф-т Омега

PAYS:

0.86

TALK:

1.05

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.55

TALK:

-0.01

Коэф-т Мартина

PAYS:

-1.34

TALK:

-0.02

Индекс Язвы

PAYS:

36.65%

TALK:

26.66%

Дневная вол-ть

PAYS:

58.18%

TALK:

62.64%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

TALK:

-95.17%

Текущая просадка

PAYS:

-87.30%

TALK:

-74.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$129.53M

TALK:

$525.52M

EPS

PAYS:

$0.07

TALK:

$0.01

Коэффициент P/E

PAYS:

32.57

TALK:

312.00

Коэффициент P/S

PAYS:

2.22

TALK:

2.80

Коэффициент P/B

PAYS:

4.03

TALK:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$45.19M

TALK:

$142.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$23.82M

TALK:

$64.11M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$6.79M

TALK:

-$2.82M

Доходность по периодам

С начала года, PAYS показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у TALK с доходностью 0.97%.

PAYS

С начала года

-24.50%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-48.30%

5 лет

-21.66%

10 лет

12.77%

TALK

С начала года

0.97%

1 месяц

18.63%

6 месяцев

12.23%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и TALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c TALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYS: -0.84
TALK: -0.01
Коэффициент Сортино PAYS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYS: -1.28
TALK: 0.44
Коэффициент Омега PAYS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYS: 0.86
TALK: 1.05
Коэффициент Кальмара PAYS, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYS: -0.60
TALK: -0.01
Коэффициент Мартина PAYS, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYS: -1.34
TALK: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TALK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и TALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.01
PAYS
TALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и TALK

Ни PAYS, ни TALK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и TALK

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.99%
-74.21%
PAYS
TALK

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и TALK

PaySign, Inc. (PAYS) и Talkspace, Inc. (TALK) имеют волатильность 19.01% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
19.40%
PAYS
TALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и TALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию