- ISIN
- US70451A1043
- CUSIP
- 70451A104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 2 апр. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $469.26M
- Enterprise Value
- $455.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 44.77
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $91.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.09M
- Годовой диапазон
- $3.08 - $8.88
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAYS
PaySign, Inc. (PAYS) прибавил 49.3% с начала года. По цене $8 за акцию PAYS торгуется на 13.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PaySign, Inc. (PAYS) показал доход в 49.32% с начала года и 19.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAYS составила 44.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
PaySign, Inc.
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 49.32%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 44.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PAYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +7.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2010 г. с доходностью +395.2%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -81.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PAYS закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 5 мар. 2010 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 4 дек. 2009 г. с доходностью -73.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.03% | -14.87% | 66.20% | 11.19% | 10.82% | 5.78% | 49.32% | ||||||
| 2025 | -11.92% | -0.38% | -20.00% | 13.21% | 85.42% | 61.80% | 3.33% | -30.38% | 21.43% | -17.89% | 0.87% | -1.15% | 70.53% |
| 2024 | 9.64% | -0.33% | 19.61% | 25.68% | -1.52% | -4.86% | 23.67% | -11.07% | -22.57% | -1.63% | -6.09% | -10.91% | 7.86% |
| 2023 | 34.50% | 11.82% | -6.44% | -2.20% | -32.39% | 2.08% | -21.63% | 17.19% | -13.33% | -5.64% | 27.72% | 19.15% | 8.53% |
| 2022 | 38.75% | -2.25% | -9.22% | -5.08% | -18.18% | -0.65% | 26.32% | 60.42% | -23.05% | 3.38% | 21.63% | -13.42% | 61.25% |
| 2021 | 0.86% | -3.21% | -3.53% | -12.59% | -13.35% | -3.93% | -16.35% | -6.39% | 8.43% | -6.67% | -28.17% | -11.60% | -65.52% |
Метрики бенчмарка
PaySign, Inc. has an annualized alpha of 159.61%, beta of 0.60, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.69%) than losses (39.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 159.61%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 68.69%
- Участие в снижении
- 39.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAYS имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PaySign, Inc. (PAYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.29 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.15 | -9.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PaySign, Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 30 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2288 торговых сессий.
Текущая просадка PaySign, Inc. составляет 57.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.95%янв. 2009 г. | 10mo 16d | 9y 1mo | 9y 11moмарт 2008 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -93.09%май 2022 г. | 2y 9mo | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.86%март 2008 г. | 1mo 25d | 1d | 1mo 26dянв. 2008 г. - март 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.71%окт. 2007 г. | 0s | 9d | 9dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.35%дек. 2018 г. | 3mo 9d | 1mo 12d | 4mo 21dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PAYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -9.10% | -53.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -18.90% | -45.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -25.43% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -33.92% | -59.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -3.31% | -53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -10.71% | -58.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 2.05% | +35.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PaySign, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PaySign, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYS коэффициент P/E составляет 44.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYS коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYS коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYS коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAYS
Добавьте PaySign, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAYS