Сравнение PAYS с SOUN
PAYS (PaySign, Inc.) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYS in Software - Infrastructure, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, PAYS returned 39.18%/yr vs 43.87%/yr for SOUN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -19.66%.
PAYS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 30.77%
- 1 год
- 60.60%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 44.14%
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 35.34% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 38.71% |
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between PAYS and SOUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$425.32M
SOUN:
$2.71B
PAYS:
$0.17
SOUN:
-$0.43
PAYS:
4.62
SOUN:
17.09
PAYS:
7.73
SOUN:
5.89
PAYS:
$91.47M
SOUN:
$183.99M
PAYS:
$46.93M
SOUN:
$69.84M
PAYS:
$22.09M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PAYS
SOUN
Сравнение PAYS c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.29 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.48 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.26 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и SOUN
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -93.55% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -72.43% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -75.65% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -66.94% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -66.95% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 44.12% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и SOUN
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 18.18% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 51.96% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 80.52% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 136.42% | -68.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.21% | 136.42% | -60.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и SOUN
Ни PAYS, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYS and SOUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.87%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs SOUN's -93.55%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор