Сравнение PAYS с SOUN
PAYS (PaySign, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYS in Software - Infrastructure, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, PAYS returned 45.82%/yr vs 20.10%/yr for SOUN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 49.32%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -36.41%.
PAYS
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 49.32%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 44.79%
SOUN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 49.32% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 40.98% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between PAYS and SOUN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$469.26M
SOUN:
$2.15B
PAYS:
$0.17
SOUN:
-$0.43
PAYS:
5.09
SOUN:
13.52
PAYS:
8.53
SOUN:
4.66
PAYS:
$91.47M
SOUN:
$183.99M
PAYS:
$46.93M
SOUN:
$69.84M
PAYS:
$22.09M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PAYS
SOUN
Сравнение PAYS c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.49 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.76 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и SOUN
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -93.55% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -72.43% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -75.65% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -73.83% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -66.96% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 46.68% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и SOUN
Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 15.74%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 20.33% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.52% | 52.50% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 80.87% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 135.92% | -68.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.97% | 135.92% | -59.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и SOUN
Ни PAYS, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYS and SOUN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (20.33%) compared to PAYS (15.74%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs SOUN's -93.55%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор