Сравнение PAYS с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности PAYS и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYS и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 13.01% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$358.65M
APLD:
$6.53B
PAYS:
$0.12
APLD:
-$0.51
PAYS:
4.29
APLD:
20.97
PAYS:
7.40
APLD:
4.50
PAYS:
$82.03M
APLD:
$281.74M
PAYS:
$48.72M
APLD:
$46.19M
PAYS:
$16.91M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PAYS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 40.80% против 76.46% соответственно.
PAYS
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 60.33%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 174.53%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 40.80%
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. APLD — Ранг доходности на риск
PAYS
APLD
Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.42 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.07 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 6.67 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 15.30 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.04 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PAYS и APLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и APLD
Ни PAYS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PAYS и APLD
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -99.70% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -50.31% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.98% | -97.10% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -97.10% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.58% | -40.77% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -84.02% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 21.94% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и APLD
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 35.21% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 31.91%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.21% | 31.91% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.06% | 77.80% | -30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 126.26% | -49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.39% | 187.86% | -120.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 295.74% | -214.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и APLD
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.12M при выручке в 22.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85M при выручке в 22.76M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 22.76M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.