PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYS с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYS с APLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или APLD.

Корреляция

Корреляция между PAYS и APLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAYS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.74

APLD:

0.43

Коэф-т Сортино

PAYS:

-0.88

APLD:

1.78

Коэф-т Омега

PAYS:

0.90

APLD:

1.22

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.46

APLD:

0.76

Коэф-т Мартина

PAYS:

-1.07

APLD:

2.55

Индекс Язвы

PAYS:

38.28%

APLD:

28.94%

Дневная вол-ть

PAYS:

60.66%

APLD:

144.02%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

PAYS:

-84.68%

APLD:

-94.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$147.81M

APLD:

$1.21B

EPS

PAYS:

$0.07

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

PAYS:

2.32

APLD:

5.48

Коэффициент P/B

PAYS:

4.86

APLD:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$45.19M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$23.82M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$6.79M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, PAYS показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции PAYS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 14.83% против 106.06% соответственно.

PAYS

С начала года

-8.94%

1 месяц

34.80%

6 месяцев

-30.90%

1 год

-43.18%

5 лет

-17.37%

10 лет

14.83%

APLD

С начала года

-29.45%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-28.70%

1 год

62.84%

5 лет

188.04%

10 лет

106.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и APLD

Ни PAYS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и APLD

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и APLD

Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 22.17%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 53.58%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.61M
52.92M
(PAYS) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYS и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
58.9%
7.1%
(PAYS) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
PAYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.20M при выручке в 15.61M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

PAYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.33K при выручке в 15.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

PAYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.37M при выручке в 15.61M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.