PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYS с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAYS и APLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAYS с APLD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или APLD.

Доходность

Сравнение доходности PAYS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.05

APLD:

0.44

Коэф-т Сортино

PAYS:

0.39

APLD:

1.60

Коэф-т Омега

PAYS:

1.04

APLD:

1.19

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.06

APLD:

0.49

Коэф-т Мартина

PAYS:

-0.14

APLD:

1.58

Индекс Язвы

PAYS:

38.76%

APLD:

30.28%

Дневная вол-ть

PAYS:

66.22%

APLD:

144.93%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

PAYS:

-75.21%

APLD:

-93.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$241.27M

APLD:

$1.53B

EPS

PAYS:

$0.11

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

PAYS:

3.78

APLD:

6.94

Коэффициент P/B

PAYS:

6.14

APLD:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$63.79M

APLD:

$177.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$35.51M

APLD:

$14.93M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$11.84M

APLD:

-$75.18M

Доходность по периодам

С начала года, PAYS показывает доходность 47.35%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции PAYS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 27.86% против 58.33% соответственно.

PAYS

С начала года

47.35%

1 месяц

93.48%

6 месяцев

31.27%

1 год

-1.77%

3 года

42.74%

5 лет

-9.23%

10 лет

27.86%

APLD

С начала года

-10.60%

1 месяц

31.09%

6 месяцев

-32.38%

1 год

61.47%

3 года

12.24%

5 лет

176.06%

10 лет

58.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PaySign, Inc.

Applied Digital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и APLD

Ни PAYS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и APLD

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и APLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и APLD

PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 30.20% и 29.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
18.60M
52.92M
(PAYS) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYS и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
62.9%
7.1%
(PAYS) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
PAYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 18.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

PAYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49M при выручке в 18.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

PAYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59M при выручке в 18.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.