Сравнение PAYS с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PAYS с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYS или APLD.

Корреляция

Корреляция между PAYS и APLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PAYS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PAYS

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYS:

-0.72

APLD:

0.30

Коэф-т Сортино

PAYS:

-0.96

APLD:

1.55

Коэф-т Омега

PAYS:

0.89

APLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

PAYS:

-0.48

APLD:

0.43

Коэф-т Мартина

PAYS:

-1.27

APLD:

1.70

Индекс Язвы

PAYS:

33.02%

APLD:

24.88%

Дневная вол-ть

PAYS:

58.79%

APLD:

138.91%

Макс. просадка

PAYS:

-97.78%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

PAYS:

-88.19%

APLD:

-94.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYS:

$197.06M

APLD:

$1.36B

EPS

PAYS:

$0.14

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

PAYS:

$45.19M

APLD:

$168.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYS:

$23.82M

APLD:

$8.56M

EBITDA (12 мес.)

PAYS:

$6.79M

APLD:

-$38.31M

Доходность по периодам

С начала года, PAYS показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции PAYS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 13.27% против 99.78% соответственно.

PAYS

С начала года

-29.80%

1 месяц

-20.00%

6 месяцев

-41.76%

1 год

-48.42%

5 лет

-12.10%

10 лет

13.27%

APLD

С начала года

-20.29%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-24.63%

1 год

48.18%

5 лет

202.14%

10 лет

99.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PAYS: -0.72

APLD: 0.30

Коэффициент Сортино

PAYS: -0.96

APLD: 1.55

Коэффициент Омега

PAYS: 0.89

APLD: 1.17

Коэффициент Кальмара

PAYS: -0.48

APLD: 0.46

Коэффициент Мартина

PAYS: -1.27

APLD: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа PAYS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PAYS

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и APLD

Ни PAYS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAYS и APLD

Максимальная просадка PAYS за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PAYS

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и APLD

Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 14.92%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 35.37%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PAYS

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PAYS с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PAYS и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYS и APLD

PAYS

APLD

Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYS и APLD

Просадки

Сравнение просадок PAYS и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности PAYS и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество