Сравнение PAYS с APLD
PAYS (PaySign, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYS in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, PAYS returned 44.14%/yr vs 90.00%/yr for APLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 35.34%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 80.06%. За последние 10 лет акции PAYS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 44.14% против 90.00% соответственно.
PAYS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 30.77%
- 1 год
- 60.60%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 44.14%
APLD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 233.21%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 54.35%
- 10 лет*
- 90.00%
Сравнение доходности по годам PAYS и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 35.34% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
APLD Applied Digital Corporation | 80.06% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between PAYS and APLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.05 |
The correlation between PAYS and APLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$425.32M
APLD:
$11.99B
PAYS:
$0.17
APLD:
-$0.72
PAYS:
4.62
APLD:
29.92
PAYS:
7.73
APLD:
7.62
PAYS:
$91.47M
APLD:
$390.57M
PAYS:
$46.93M
APLD:
$124.93M
PAYS:
$22.09M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. APLD — Ранг доходности на риск
PAYS
APLD
Сравнение PAYS c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.67 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 10.61 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.20 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и APLD
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -99.70% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -50.31% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -76.66% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -97.10% | +31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -97.10% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -11.08% | -50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -83.27% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 22.08% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и APLD
Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 23.87%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 32.88% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 79.56% | -28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 110.59% | -37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 145.00% | -77.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.21% | 295.22% | -219.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и APLD
Ни PAYS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и APLD
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and APLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.88%) compared to PAYS (23.87%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор