Сравнение PODD с GLBE
PODD (Insulet Corporation) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PODD returned -11.10%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 17.98% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between PODD and GLBE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PODD and GLBE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.64B
GLBE:
$5.59B
PODD:
$4.29
GLBE:
$0.67
PODD:
35.30
GLBE:
48.01
PODD:
0.03
GLBE:
0.01
PODD:
3.68
GLBE:
5.46
PODD:
8.17
GLBE:
6.14
PODD:
$2.90B
GLBE:
$1.02B
PODD:
$2.06B
GLBE:
$467.05M
PODD:
$529.70M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. GLBE — Ранг доходности на риск
PODD
GLBE
Сравнение PODD c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.01 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.21 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -0.49 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -0.15 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и GLBE
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -79.10% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -33.78% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -56.17% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -79.10% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -60.64% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -52.30% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 14.44% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и GLBE
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.94%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 19.24% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 36.67% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 46.68% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 68.23% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 68.21% | -25.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и GLBE
Ни PODD, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и GLBE
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and GLBE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор