Сравнение PODD с BVN
PODD (Insulet Corporation) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 10.04%/yr for BVN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 17.01% против 10.04% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам PODD и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between PODD and BVN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.09 |
The correlation between PODD and BVN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
BVN:
$7.63B
PODD:
$4.29
BVN:
$3.84
PODD:
38.97
BVN:
7.82
PODD:
0.04
BVN:
0.02
PODD:
4.07
BVN:
3.73
PODD:
9.02
BVN:
1.84
PODD:
$2.90B
BVN:
$2.05B
PODD:
$2.06B
BVN:
$1.06B
PODD:
$529.70M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. BVN — Ранг доходности на риск
PODD
BVN
Сравнение PODD c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.66 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.92 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и BVN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -93.68% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -33.17% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -38.30% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -53.67% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -70.15% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -38.16% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -46.37% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 14.86% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и BVN
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.06%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 13.32% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 43.47% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 51.92% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 45.96% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 45.91% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и BVN
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и BVN
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and BVN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (13.32%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор