PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRG с NVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNRG с NVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. PNRG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNRG returned 11.72%/yr vs 13.55%/yr for NVR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNRG и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -16.09%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.55% соответственно.

PNRG

1 день
0.87%
1 месяц
-19.46%
С начала года
7.68%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-0.31%
3 года*
23.83%
5 лет*
30.56%
10 лет*
11.72%

NVR

1 день
-1.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-13.43%
3 года*
2.33%
5 лет*
4.93%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNRG и NVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		7.68%-22.13%106.48%22.42%23.92%62.38%-71.46%115.93%36.02%-4.63%
NVR
NVR, Inc.		-16.09%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%

Correlation

The correlation between PNRG and NVR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.06

The correlation between PNRG and NVR shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PNRG:

$10.42

NVR:

$408.34

Коэффициент P/E

PNRG:

17.67

NVR:

14.99

Коэффициент PEG

PNRG:

0.03

NVR:

1.46

Коэффициент P/S

PNRG:

2.27

NVR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$196.05M

NVR:

$9.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$49.86M

NVR:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$122.02M

NVR:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeEnergy Resources Corporation

NVR, Inc.

Часто сравнивают с PNRG:
PNRG с MPCPNRG с NVDAPNRG с VNOMPNRG с SPYPNRG с DPROPNRG с GDEPNRG с XOM
Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWS

Доходность на риск

PNRG vs. NVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг доходности на риск PNRG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRG c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRGNVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.50

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.56

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.39

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.89

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRG vs. NVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа NVR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRGNVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.50

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PNRG и NVR

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и NVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRGNVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-96.47%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.61%

-34.88%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.55%

-43.94%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-43.94%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.00%

-46.13%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.45%

-38.34%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-23.55%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

15.15%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и NVR

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRGNVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.18%

6.92%

+27.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.60%

19.94%

+28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.15%

27.24%

+38.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.14%

27.54%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.27%

31.94%

+28.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и NVR

Ни PNRG, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
44.66M
1.83B
(PNRG) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNRG and NVR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNRG has higher volatility (34.18%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs NVR's -96.47%.

PNRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNRG и NVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор