Сравнение PNC с BOH
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and BOH (Bank of Hawaii Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PNC returned 13.34%/yr vs 4.37%/yr for BOH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNC и BOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у BOH с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции BOH по среднегодовой доходности: 13.34% против 4.37% соответственно.
PNC
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.34%
BOH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам PNC и BOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 10.47% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
BOH Bank of Hawaii Corporation | 13.73% | 0.00% | 3.64% | -1.51% | -4.11% | 12.82% | -16.31% | 45.86% | -19.19% | -0.36% |
Correlation
The correlation between PNC and BOH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 1988 г. | 0.57 |
The correlation between PNC and BOH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$93.36B
BOH:
$3.05B
PNC:
$18.09
BOH:
$5.49
PNC:
12.55
BOH:
13.91
PNC:
2.83
BOH:
2.80
PNC:
1.47
BOH:
2.02
PNC:
$32.06B
BOH:
$1.09B
PNC:
$23.04B
BOH:
$756.40M
PNC:
$8.83B
BOH:
$323.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. BOH — Ранг доходности на риск
PNC
BOH
Сравнение PNC c BOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Bank of Hawaii Corporation (BOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNC | BOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.36 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.51 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNC | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PNC и BOH
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки BOH в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и BOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -62.62% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -15.03% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -24.23% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -61.82% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -62.62% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.49% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -12.29% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.81% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и BOH
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 6.94%, в то время как у Bank of Hawaii Corporation (BOH) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.52% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 17.78% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 24.78% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 33.70% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 32.86% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и BOH
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BOH в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 3.67% | 4.10% | 4.91% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.94% | 2.13% | 2.86% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.99% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и BOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Bank of Hawaii Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и BOH
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
BOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
BOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
BOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and BOH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOH has higher volatility (7.52%) compared to PNC (6.94%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs BOH's -62.62%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и BOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор