Сравнение BOH с ZION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Zions Bancorporation, National Association (ZION).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOH или ZION.
Основные характеристики
| BOH | ZION | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 40.83% |
| Дох-ть за 1 год | 43.09% | 71.24% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 9.58 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 7.79% |
| Дневная вол-ть | 33.13% | 39.72% |
| Макс. просадка | -62.62% | -92.20% |
| Текущая просадка | -6.07% | -10.29% |
Фундаментальные показатели
| BOH | ZION | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.13B | $8.87B |
| EPS | $3.33 | $4.39 |
| Цена/прибыль | 23.68 | 13.68 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $882.22M | $4.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $883.12M | $4.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $147.05M | $233.00M |
Корреляция
Корреляция между BOH и ZION составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOH и ZION
С начала года, BOH показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ZION с доходностью 40.83%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям ZION по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOH c ZION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOH и ZION
Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZION в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 4.53% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.38% | 2.13% | 2.86% | 3.03% | 3.04% |
ZION Zions Bancorporation, National Association | 2.79% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% | 0.56% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок BOH и ZION
Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и ZION. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOH и ZION
Текущая волатильность для Bank of Hawaii Corporation (BOH) составляет 14.80%, в то время как у Zions Bancorporation, National Association (ZION) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что BOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOH и ZION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Hawaii Corporation и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности