Сравнение PNC с AES
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. PNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PNC returned 14.58%/yr vs 6.76%/yr for AES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNC и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 14.58% против 6.76% соответственно.
PNC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.58%
AES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам PNC и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 15.62% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
AES The AES Corporation | 4.86% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between PNC and AES is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between PNC and AES shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$18.09
AES:
$1.97
PNC:
13.14
AES:
7.47
PNC:
1.77
AES:
0.04
PNC:
2.96
AES:
0.63
PNC:
$32.06B
AES:
$12.49B
PNC:
$23.04B
AES:
$1.77B
PNC:
$8.83B
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. AES — Ранг доходности на риск
PNC
AES
Сравнение PNC c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNC | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.79 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.33 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNC и AES
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -98.65% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -18.98% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -53.33% | +23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -63.43% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -63.43% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -62.08% | +60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -57.02% | +41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 10.18% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и AES
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.47% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 25.55% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 42.49% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 37.80% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 36.05% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и AES
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AES в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.86% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и AES
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and AES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNC has higher volatility (6.16%) compared to AES (1.47%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs AES's -98.65%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор