Сравнение PMDE с APRT
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. PMDE is passively managed, while APRT is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.09%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.09% | 1.06% |
Correlation
The correlation between PMDE and APRT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. APRT — Ранг доходности на риск
PMDE
APRT
Сравнение PMDE c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.11 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и APRT
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -14.98% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.05% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и APRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 5.01% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 10.78% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 10.29% | -7.83% |
Сравнение комиссий PMDE и APRT
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и APRT
Ни PMDE, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and APRT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.
PMDE and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.74% for APRT.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор