PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PMAY и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAY и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и AIOO

2026 (YTD)2025
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%4.93%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOV
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий PMAY и AIOO

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PMAY vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.76

-0.81

Корреляция

Корреляция между PMAY и AIOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и AIOO

Ни PMAY, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и AIOO

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-0.74%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.52%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.19%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

1.98%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

1.98%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

1.98%

+6.52%