PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PMAR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и AIOO

2026 (YTD)2025
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%6.47%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий PMAR и AIOO

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PMAR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.76

-0.94

Корреляция

Корреляция между PMAR и AIOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и AIOO

Ни PMAR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и AIOO

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-0.74%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.52%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

1.98%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

1.98%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

1.98%

+8.86%