Сравнение PLUG с BLDP
PLUG (Plug Power Inc.) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PLUG in Electrical Equipment & Parts, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, PLUG returned 4.78%/yr vs 11.75%/yr for BLDP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 40.10%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью 66.14%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям BLDP по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.75% соответственно.
PLUG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 113.95%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- 4.78%
BLDP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 55.15%
- 1 год
- 157.32%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам PLUG и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 40.10% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 66.14% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -45.80% | 167.27% |
Correlation
The correlation between PLUG and BLDP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between PLUG and BLDP shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$3.84B
BLDP:
$1.27B
PLUG:
-$1.39
BLDP:
-$0.27
PLUG:
4.51
BLDP:
12.20
PLUG:
5.12
BLDP:
2.19
PLUG:
$739.76M
BLDP:
$103.13M
PLUG:
-$189.79M
BLDP:
$11.79M
PLUG:
-$745.89M
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. BLDP — Ранг доходности на риск
PLUG
BLDP
Сравнение PLUG c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.04 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.98 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и BLDP
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.55% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -50.50% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.69% | -78.88% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -94.73% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -97.51% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -96.81% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.21% | -82.21% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 25.64% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и BLDP
Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 26.34%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 34.35%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.34% | 34.35% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 60.88% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.06% | 84.21% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.54% | 69.23% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.47% | 70.89% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и BLDP
Ни PLUG, ни BLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and BLDP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (34.35%) compared to PLUG (26.34%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs BLDP's -99.55%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор