Сравнение PLTZ с HQGO
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. PLTZ is actively managed, while HQGO is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 21.33% for HQGO. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 14.90% |
Correlation
The correlation between PLTZ and HQGO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. HQGO — Ранг доходности на риск
PLTZ
HQGO
Сравнение PLTZ c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.06 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.98 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и HQGO
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -20.85% | -51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -10.40% | -46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -1.31% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -2.52% | -53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 2.68% | +34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и HQGO
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 3.67% | +28.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 10.87% | +67.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 13.98% | +88.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 16.95% | +85.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 16.95% | +85.15% |
Сравнение комиссий PLTZ и HQGO
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и HQGO
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and HQGO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to HQGO (3.67%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 21.33% vs -43.71% for PLTZ. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 21.33% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and Hartford. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор