Сравнение PLTZ с DWSH
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и DWSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 0.85% | -10.35% |
Correlation
The correlation between PLTZ and DWSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
PLTZ
DWSH
Сравнение PLTZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и DWSH
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и DWSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -82.73% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -81.25% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -63.61% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и DWSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 21.19% | +80.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 25.93% | +76.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 31.22% | +70.77% |
Сравнение комиссий PLTZ и DWSH
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и DWSH
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.26% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and DWSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 3.67% for DWSH.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и DWSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор